股市唯一可以控制的仓位管理

        请记住：一旦进入股市，你唯一能控制的就是仓位，涨也好跌也罢，只有看的份，而我们要做的只有一件事，是加仓还是减仓，是止盈还是止损，即仓位控制。


        很多时候你会发现一种现象：小仓位进场一只股票后，股票也确实涨了，而且涨得不错，于是加仓，甚是满仓干，结果股价一个小回调就变成了亏损。忍一忍抱着吧，越亏越多，成为股东。


        还有一种现象：看好一只股票，二层仓抄底了，没多久又跌了，再二层补仓，再...还是跌，结果发现没本金继续补仓了，又成为了股东。


        这就引发一个问题给我们思考：仓位要如何控制才是最佳的？


        目前总结有三种仓位管理方法：


1、漏斗形仓位管理法，适合抄底，左侧交易。


        初始进场资金小，后面越加越大，目的为了摊薄成本。优点是初始风险比较小，后期大仓位后走牛，盈利会很可观。





        比如，总本金十万，一成仓进场一只股价8元的票，当股价跌到7元， 补仓二成，这时成本是（10000元+20000元）/（1250+2857）=7.3元，当股价跌到6元时，再补仓三成，跌到5元补仓四成（满仓干了），这时成本是（10000元+20000元+30000元+40000元）/（1250+2857+5000+8000）=5.85元，从补仓中可以看出，5元涨到5.85元，或6元涨6.59可能性还是有的，如果补完仓开始走牛，比较容易解套，但如果一开始就满仓干，8元梭哈，那要从5元涨到8元难度就很大的，解不了套，就当股东了。


        重点：漏斗型仓位管理法强调越跌越买，承担风险较大，个人投资者需谨慎使用。如果你能每次预见到见底的话可以使用。


2、矩形仓位管理法，适合震荡行情。


        遵循一个固定比例，每次以同等仓位逐步加仓，降低成本。优点是风险平均分摊，缺点是初始成本较高，容易陷入被动。





        比如，总本金十万，二成半仓进场一只股价8元的票，当股价跌到7元，补仓二成半，这时成本是(25000元+25000元）/（3125+3571）=7.47元，当股价跌到6元时，再补仓二成半，跌到5元再补仓二成半（满仓），这时成本是（25000元+25000元+25000元+25000元）/（3125+3571+4167+5000）=6.3，从补仓后的成本可以看出，5元涨到6.3，或6元涨到6.9元，难度都加大了。矩形法比漏斗法的亏损也加大了，心态上控制难度增加了。


3、金字塔形仓位管理法，适合右侧交易，风险较低，流水线操盘法主推仓位管理法。





        初始进场仓位比较大，后期越加越小，行情下跌则不加仓，优点是风险较低，初期胜率高则大仓位加仓，后期仓位越加越小，或不加仓，甚至减仓。缺点是在震荡市中较难获利，初始仓位较重，所以对第一次入场要求比较高。


        比如，总本金十万，四成仓进场一只股价为5元的票，当股价涨到6元时有加仓机会，加仓三成，涨到7元加仓二成，涨到8元加仓一层，再往上涨开始不加仓，看到行情有衰竭就开始减仓或清仓，你会发现盈利很是可观。


        金字塔形仓位管理法对左侧交易是很不友好的，左侧交易使用他会产生巨亏。所以使用金字塔形管理法前提是确认这笔交易是右侧，是走多头，而流水线操盘手法是针对右侧交易设计的一种量化交易手法。





        从上图中可以看出，在空头行情中使用漏斗形仓位管理法可做到最小的亏损。假设股价能回到初始价位，盈利还是可观的。


        如果你不是个左侧交易者，请看下图，金字塔形仓位管理法，亏损最小，而盈利是最大的。





        学好流水线量化操盘手法，基本可以确保进场点位不会错，就算错了也有纠错机制，在后市行情中如有再次的确认多头行情即可不断的加仓，一旦出现操盘手法中讲到的衰竭图形就可开始减仓，或清仓离场了。


        流水线量化图形操盘手法可以做到真正的大涨你不被洗，大跌能逃顶，用金字塔形仓位管理法配合使用，可让盈利最大化。